[Segreteria.iii] Fwd: Audit contabile report al 29/02/24

[Nicoletta Galli]

Grazie

Nicoletta


[image: LOGO-UNIPV]
Dott.ssa Nicoletta Galli
Segretario amministrativo di coordinamento
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Via Ferrata 5 - 27100 Pavia (Italia)
<http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
T. 038298*5898* <0382985898>






---------- Forwarded message ---------
Da: Audit Bilancio <audit.bilancio a unipv.it>
Date: mar 26 mar 2024 alle ore 11:24
Subject: Re: Audit contabile report al 29/02/24
To: LISTA Responsabili Centri <responsabili.centri a unipv.it>, Presidi
amministrativi <presidi-amministrativi a unipv.it>, Direzione Amministrativa <
segretari.dipartimenti a unipv.it>, LISTA serviziobilanciofiscale <
serviziobilanciofiscale a unipv.it>, lista capiservizio <capiservizio a unipv.it
>


Gent.mi,

vi segnaliamo che per il punto* A) II) Verifica dei dg senza estensioni
COGE e COAN* per i  *DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE*
è necessario per ogni DG presente nei report delle vostre UO,
scrivere la "giustificazione" per i casi di corretta assenza delle
estensioni cioè:
- autorizzazioni che non ricevono l'autorizzazione
- autorizzazioni di missioni non effettuate
- autorizzazioni di missioni effettuate senza spese
- autorizzazioni richieste ai soli fini autorizzatori
- autorizzazioni di missioni le cui spese sono state totalmente
prepagate (carte
di credito aziendali o prepagate), per le quali non è possibile procedere
alla contabilizzazione in sede di missione.

Vi chiediamo quindi di rivedere i report presenti su Drive e aggiungere
tale nota nella prima colonna di sinistra

Qualora ci siano problemi, dubbi o casi particolari da valutare vi
chiediamo di rivolgervi ai servizi preposti, preferibilmente tramite SOS.

grazie per la collaborazione
scusandoci per il ritardo restiamo a disposizione per chiarimenti
buona giornata
erica


Il giorno mer 13 mar 2024 alle ore 14:37 Audit Bilancio <
audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:

> Gent.mi,
> si comunica che sono disponibili su Google Drive i report bimestrali delle
> registrazioni in UGOV, disaggregati a livello di UA, per le registrazioni
> effettuate fino al *29 febbraio 2024* suddivisi per le seguenti tipologie
> di controllo:
>
> A) I) Verifica dei dg non contabilizzati
> A) II) Verifica dei dg senza estensioni
> A) III) Verifica squadrature coge/coan
> B) III) Verifiche registrazioni stipendiali (solo Amministrazione Centrale)
> D) Verifica date progetti in funzione degli ammortamenti
> F) Verifica sui dg di trasferimento e relative scritture
> G) Verifica sulle movimentazioni di cassa
> I) Impatto di genere
>
> Si chiede di inserire le risposte nel campo NOTE *entro il 29/03/24* avendo
> cura di dare riscontro alla scrivente degli aggiornamenti effettuati sulle
> scritture segnalate, tramite la mail dedicata *audit.bilancio a unipv.it
> <audit.bilancio a unipv.it>.*
>
> Si ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione e, raccomandando la
> tempestività nell'adempimento, porgiamo i migliori saluti.
>
>
> [image: LOGO-UNIPV]
> *Audit Contabili*
> Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria e Coordinamento
> Amministrativo e Contabile Dipartimenti e Biblioteche
> Area Risorse Umane e Finanziarie
> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
>
>
>

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