[Segreteria.iii] IN57 - UO 3000546 - audit cineca al 30/6/25 - A.I DG SENZA ESTENSIONI COAN E COGE

Mer 27 Ago 2025 14:53:14 CEST

grazie del riscontro
ho trovato le note
buon pomeriggio
erica

Il giorno mer 27 ago 2025 alle ore 10:18 Magda Moroni <magda.moroni a unipv.it>
ha scritto:

> Ok, sistemati.
> Grazie,
> Magda
>
> Il giorno lun 25 ago 2025 alle ore 09:25 Audit Bilancio <
> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>
>> Buongiorno
>> attendiamo i vostri riscontri
>> grazie
>> erica
>>
>> Il giorno mer 30 lug 2025 alle ore 13:10 Audit Bilancio <
>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>
>>> buongiorno
>>> a seguito del controllo in ugov e non avendo trovato note nel file
>>> condiviso vi chiediamo maggiori  chiarimenti relativamente ai DG NON
>>> CONTABILIZZATI COAN E COGE presenti nel file drive
>>>
>>> *vi riportiamo per comodità la modalità di verifica di alcuni DG per i
>>> quali vi chiediamo di indicare sul file condiviso l'esito , dandoci
>>> conferma che sia tutto a posto *
>>>
>>> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e
>>> coan *vi portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci
>>> gentilmente dall'Ufficio Missioni , che vi preghiamo di considerare per le
>>> verifiche in atto.
>>>
>>> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
>>> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
>>> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
>>> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>>>
>>>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab Richiesta”:
>>> MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>>>
>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>>>
>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>> preventivo”: nessuna spesa inserita
>>>
>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
>>> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>>>
>>>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con :
>>> MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
>>> prepagata
>>>
>>> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”:
>>> nessuna spesa inserita”
>>>
>>> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che
>>> abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
>>> incompleta"
>>> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
>>> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
>>> )
>>>
>>> Si danno le seguenti indicazioni:
>>>
>>> ANTICIPI DI MISSIONE
>>> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
>>> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
>>> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
>>> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
>>> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
>>> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il
>>> dipendente deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si
>>> deve procedere alla creazione di un rimborso missione
>>>
>>>
>>> RIMBORSI ANTICIPI MISSIONE,
>>>
>>> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire con
>>> due modalità differenti:
>>>
>>> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina automaticamente
>>> dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla missione,
>>> richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>>>
>>> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il "crea
>>> e associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo per cui
>>> è rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non utilizzato.
>>> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo non
>>> è stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia stato
>>> collegato parzialmente a una o più  missioni.
>>> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da questo,
>>> uno IUV per la quota rimasta aperta.
>>> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un PagoPA
>>> che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del beneficiario
>>> dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era originato con lo
>>> IUV.
>>>
>>>
>>> MISSIONI
>>>
>>> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
>>> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
>>> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
>>> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
>>> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi spesa, dell'esercizio
>>> che si è appena concluso, vanno effettuati entro il 31 marzo del nuovo
>>> esercizio.
>>> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la
>>> creazione delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia
>>> che l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
>>> stata registrata nell'esercizio in corso)
>>>
>>> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via SOS
>>> all'Ufficio Missioni
>>>
>>> grazie
>>> buon pomeriggio
>>> erica
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>>
>>>
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>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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