[Segreteria.iii] CC56 CHT - UO 084500 - audit cineca al 31/10/25 - A.I DG SENZA ESTENSIONI COAN E COGE

Lun 22 Dic 2025 11:54:03 CET

grazie
ho trovato le giustificazioni su Drive
buon pomeriggio e buone feste
erica

Il giorno mer 17 dic 2025 alle ore 08:26 Audit Bilancio <
audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:

> Buongiorno
> riuscite gentilmente a verificare e indicare il vostro riscontro nelle
> note su drive?
> grazie
> erica
>
> Il giorno lun 1 dic 2025 alle ore 15:42 Audit Bilancio <
> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>
>> buongiorno
>> a seguito del controllo in ugov e non avendo trovato note nel file
>> condiviso vi chiediamo maggiori  chiarimenti relativamente ai DG NON
>> CONTABILIZZATI COAN E COGE presenti nel file drive
>>
>> *vi riportiamo per comodità la modalità di verifica di alcuni DG per i
>> quali vi chiediamo di indicare sul file condiviso l'esito , dandoci
>> conferma che sia tutto a posto *
>>
>> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e
>> coan *vi portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci
>> gentilmente dall'Ufficio Missioni , che vi preghiamo di considerare per le
>> verifiche in atto.
>>
>> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
>> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
>> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
>> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>>
>>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab Richiesta”:
>> MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>>
>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>>
>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>> preventivo”: nessuna spesa inserita
>>
>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
>> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>>
>>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con :
>> MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
>> prepagata
>>
>> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”:
>> nessuna spesa inserita”
>>
>> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che
>> abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
>> incompleta"
>> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
>> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
>> )
>>
>> Si danno le seguenti indicazioni:
>>
>> ANTICIPI DI MISSIONE
>> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
>> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
>> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
>> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
>> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
>> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il
>> dipendente deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si
>> deve procedere alla creazione di un rimborso missione
>>
>>
>> RIMBORSI ANTICIPI MISSIONE,
>>
>> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire con
>> due modalità differenti:
>>
>> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina automaticamente
>> dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla missione,
>> richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>>
>> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il "crea
>> e associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo per cui
>> è rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non utilizzato.
>> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo non
>> è stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia stato
>> collegato parzialmente a una o più  missioni.
>> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da questo,
>> uno IUV per la quota rimasta aperta.
>> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un PagoPA
>> che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del beneficiario
>> dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era originato con lo
>> IUV.
>>
>>
>> MISSIONI
>>
>> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
>> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
>> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
>> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
>> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi spesa, dell'esercizio
>> che si è appena concluso, vanno effettuati entro il 31 marzo del nuovo
>> esercizio.
>> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la
>> creazione delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia
>> che l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
>> stata registrata nell'esercizio in corso)
>>
>> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via SOS
>> all'Ufficio Missioni
>>
>> grazie
>> buon pomeriggio
>> erica
>>
>>
>> --
>>
>>
>>
>> [image: LOGO-UNIPV]
>> *Audit Contabili*
>> Servizio Bilancio e fiscale
>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
>>
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> *Audit Contabili*
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> Area Risorse Umane e Finanziarie
> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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