[Segreteria.iii] CHT CC56 UO 084500- audit cineca al 31/12/24 ESTR 17.2.25 - A.II DG SENZA ESTENSIONI COGE e COAN

[Audit Bilancio]

grazie mille Michela per il controllo e le note
archivio tutto
buona giornata
erica

Il giorno mer 19 feb 2025 alle ore 15:27 Michela Rinaldi <
michela.rinaldi a unipv.it> ha scritto:

>
> Ciao Erica,
>
> ho inserito le note mancanti nei file condivisi sia per il DIII che per il
> CHT.
>
> Resto a disposizione nel caso ci fossero integrazioni o correzioni da
> fare,
>
> Michela
>
>
> [image: LOGO-UNIPV]
> Michela Rinaldi
> Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
> Via A. Ferrata, 5 - 27100 Pavia (Italia)
> <http://maps.google.com/?q=Via+A.+Ferrata%2C+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
> T. 0382.98.5203 <0382985212>
> https://iii.dip.unipv.it/
>
>
>
> ---------- Messaggio inoltrato ----------
> Da: *Audit Bilancio* <audit.bilancio a unipv.it>
> Data: mercoledì 19 febbraio 2025
> Oggetto: CHT CC56 UO 084500- audit cineca al 31/12/24 ESTR 17.2.25 - A.II
> DG SENZA ESTENSIONI COGE e COAN
> A: Nicoletta Galli <nicoletta.galli a unipv.it>, "Lista segreteria.iii" <
> segreteria.iii a unipv.it>
> Cc: Erica Ferrario <erica.ferrario a unipv.it>
>
>
> Buongiorno
> a seguito del controllo di cineca in oggetto risulta da verificare il DG
> indicati nei rispettivi file su drive
>
> *come da indicazioni fornite il 28/1/25 vi chiediamo di effettuare i
> controlli qui riportati (per comodità) e indicare l'esito della vostra
> verifica sul file drive nelle note .*
>
> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e coan *vi
> portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci gentilmente
> dall'Ufficio Missioni.
>
> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>
>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab Richiesta”:
> MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>
> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>
> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
> preventivo”: nessuna spesa inserita
>
> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>
>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con :
> MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
> prepagata
>
> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”: nessuna
> spesa inserita”
>
> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che
> abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
> incompleta"
> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
> )
>
> Si danno le seguenti indicazioni:
>
> ANTICIPI DI MISSIONE
> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il dipendente
> deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si deve
> procedere alla creazione di un rimborso missione
>
>
> RIMBORSI MISSIONE,
>
> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire con
> due modalità differenti:
>
> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina automaticamente
> dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla missione,
> richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>
> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il "crea e
> associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo per cui è
> rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non utilizzato.
> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo non è
> stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia stato
> collegato parzialmente a una o più  missioni.
> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da questo,
> uno IUV per la quota rimasta aperta.
> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un PagoPA
> che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del beneficiario
> dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era originato con lo
> IUV.
>
>
> MISSIONI
>
> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi spesa, dell'esercizio
> che si è appena concluso, vanno effettuati entro il 31 marzo del nuovo
> esercizio.
> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la creazione
> delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia che
> l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
> stata registrata nell'esercizio in corso)
>
> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via SOS
> all'Ufficio Missioni
> 39
>
> restiamo in attesa di riscontro
> grazie
> erica
>
> --
>
>
>
> [image: LOGO-UNIPV]
> *Audit Contabili*
> Servizio Bilancio e fiscale
> Area Risorse Umane e Finanziarie
> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
>
>
>
>
>
> --
>
> Nicoletta
>
>
> [image: LOGO-UNIPV]
> Dott.ssa Nicoletta Galli
> Segretario amministrativo di coordinamento
> Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
> Via Ferrata 5 - 27100 Pavia (Italia)
> <http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
> T. 038298*5898* <0382985898>
>
>
>
>
>
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*Audit Contabili*
Servizio Bilancio e fiscale
Area Risorse Umane e Finanziarie
P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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