[Segreteria.iii] IN57 UO 3000546 - audit cineca al 31/12/24 ESTR 17.2.25 - A.II DG SENZA ESTENSIONI COGE e COAN

Gio 20 Feb 2025 09:54:32 CET

Ciao,
preferirei che se ne occupasse una sola persona raccogliendo le
informazioni dalle colleghe.
Per quanto riguarda le missioni, visto che sono sempre complicate da
gestire, può occuparsene Magda.
E' importante che entro la scadenza siano state messe le note richieste.
Grazie mille e buona giornata,

Nicoletta

[image: LOGO-UNIPV]
Dott.ssa Nicoletta Galli
Segretario amministrativo di coordinamento
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Via Ferrata 5 - 27100 Pavia (Italia)
<http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
T. 038298*5898* <0382985898>

Il giorno gio 20 feb 2025 alle ore 09:07 Nadia Farina <nadia.farina a unipv.it>
ha scritto:

> Ciao Nicoletta
> non sarebbe meglio che ognuno di noi mettesse le note sul drive come
> facevamo prima
> io le missioni non so mai se sono a posto o meno e quindi non posso
> compilare il file
> grazie
>
>
> [image: LOGO-UNIPV]
> Nadia Farina
> Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dell'informazione
> Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia (Italia)
> <http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata%2C+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
> T. 0382.98*5201* <0382985201>
> https://iii.dip.unipv.it
>
>
>
>
>
>
> Il giorno gio 20 feb 2025 alle ore 09:00 Audit Bilancio <
> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>
>> grazie mille
>> per il controllo e le note
>> archivio tutto
>> buona giornata
>> erica
>>
>> Il giorno mer 19 feb 2025 alle ore 09:05 Audit Bilancio <
>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>
>>> Buongiorno
>>> a seguito del controllo di cineca in oggetto risulta da verificare il DG
>>> indicati nei rispettivi file su drive
>>>
>>> *come da indicazioni fornite il 28/1/25 vi chiediamo di effettuare i
>>> controlli qui riportati (per comodità) e indicare l'esito della vostra
>>> verifica sul file drive nelle note .*
>>>
>>> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e
>>> coan *vi portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci
>>> gentilmente dall'Ufficio Missioni.
>>>
>>> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
>>> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
>>> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
>>> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>>>
>>>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab Richiesta”:
>>> MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>>>
>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>>>
>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>> preventivo”: nessuna spesa inserita
>>>
>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
>>> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>>>
>>>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con :
>>> MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
>>> prepagata
>>>
>>> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”:
>>> nessuna spesa inserita”
>>>
>>> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che
>>> abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
>>> incompleta"
>>> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
>>> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
>>> )
>>>
>>> Si danno le seguenti indicazioni:
>>>
>>> ANTICIPI DI MISSIONE
>>> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
>>> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
>>> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
>>> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
>>> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
>>> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il
>>> dipendente deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si
>>> deve procedere alla creazione di un rimborso missione
>>>
>>>
>>> RIMBORSI MISSIONE,
>>>
>>> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire con
>>> due modalità differenti:
>>>
>>> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina automaticamente
>>> dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla missione,
>>> richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>>>
>>> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il "crea
>>> e associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo per cui
>>> è rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non utilizzato.
>>> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo non
>>> è stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia stato
>>> collegato parzialmente a una o più  missioni.
>>> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da questo,
>>> uno IUV per la quota rimasta aperta.
>>> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un PagoPA
>>> che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del beneficiario
>>> dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era originato con lo
>>> IUV.
>>>
>>>
>>> MISSIONI
>>>
>>> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
>>> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
>>> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
>>> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
>>> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi spesa, dell'esercizio
>>> che si è appena concluso, vanno effettuati entro il 31 marzo del nuovo
>>> esercizio.
>>> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la
>>> creazione delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia
>>> che l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
>>> stata registrata nell'esercizio in corso)
>>>
>>> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via SOS
>>> all'Ufficio Missioni
>>> 39
>>>
>>> restiamo in attesa di riscontro
>>> grazie
>>> erica
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>>
>>>
>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>> *Audit Contabili*
>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
>>>
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