[Segreteria.iii] IN57 UO 3000546 - audit cineca al 30/04/26 - A.II DG SENZA ESTENSIONI COAN E COGE

Ven 26 Giu 2026 13:04:01 CEST

Ad oggi non ci sono ancora tutte le note sul file, li lasciamo in sospeso
per il prossimo audit ma vi preghiamo di provvedere quanto prima
grazie
erica

Il giorno mer 17 giu 2026 alle ore 14:11 Audit Bilancio <
audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:

> Buongiorno
> ad oggi non sono presenti tutte le note sul file in Drive , riuscite
> gentilmente a verificare?
> grazie
> erica
>
> Il giorno lun 8 giu 2026 alle ore 13:43 Audit Bilancio <
> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>
>> buongiorno
>> a seguito del controllo in ugov e non avendo trovato note nel file
>> condiviso vi chiediamo maggiori  chiarimenti relativamente ai DG NON
>> CONTABILIZZATI COAN E COGE presenti nel file drive
>>
>> *vi riportiamo per comodità la modalità di verifica di alcuni DG per i
>> quali vi chiediamo di indicare sul file condiviso l'esito , dandoci
>> conferma che sia tutto a posto *
>>
>> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e
>> coan *vi portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci
>> gentilmente dall'Ufficio Missioni , che vi preghiamo di considerare per le
>> verifiche in atto.
>>
>> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
>> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
>> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
>> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>>
>>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab Richiesta”:
>> MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>>
>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>>
>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>> preventivo”: nessuna spesa inserita
>>
>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
>> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>>
>>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con :
>> MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
>> prepagata
>>
>> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”:
>> nessuna spesa inserita”
>>
>> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che
>> abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
>> incompleta"
>> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
>> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
>> )
>>
>> Si danno le seguenti indicazioni:
>>
>> ANTICIPI DI MISSIONE
>> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
>> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
>> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
>> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
>> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
>> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il
>> dipendente deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si
>> deve procedere alla creazione di un rimborso missione
>>
>>
>> RIMBORSI ANTICIPI MISSIONE,
>>
>> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire con
>> due modalità differenti:
>>
>> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina automaticamente
>> dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla missione,
>> richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>>
>> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il "crea
>> e associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo per cui
>> è rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non utilizzato.
>> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo non
>> è stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia stato
>> collegato parzialmente a una o più  missioni.
>> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da questo,
>> uno IUV per la quota rimasta aperta.
>> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un PagoPA
>> che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del beneficiario
>> dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era originato con lo
>> IUV.
>>
>>
>> MISSIONI
>>
>> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
>> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
>> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
>> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
>> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi spesa, dell'esercizio
>> che si è appena concluso, vanno effettuati entro il 31 marzo del nuovo
>> esercizio.
>> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la
>> creazione delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia
>> che l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
>> stata registrata nell'esercizio in corso)
>>
>> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via SOS
>> all'Ufficio Missioni
>>
>> grazie
>> buon pomeriggio
>> erica
>>
>>
>>
>> --
>>
>>
>>
>> [image: LOGO-UNIPV]
>> *Audit Contabili*
>> Servizio Bilancio e fiscale
>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
>>
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> *Audit Contabili*
> Servizio Bilancio e fiscale
> Area Risorse Umane e Finanziarie
> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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*Audit Contabili*
Servizio Bilancio e fiscale
Area Risorse Umane e Finanziarie
P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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