[Segreteria.iii] CC56 CHT - UO 084500 - audit cineca al 31/8/25 - A.I DG SENZA ESTENSIONI COAN E COGE

Mar 7 Ott 2025 08:22:10 CEST

Sistemato!
Buona giornata,
Magda

Il giorno lun 6 ott 2025 alle ore 09:50 Audit Bilancio <
audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:

> grazie
>
>
> Il giorno lun 6 ott 2025 alle ore 09:49 Nicoletta Galli <
> nicoletta.galli a unipv.it> ha scritto:
>
>> Provvederemo appena possibile.
>> Grazie e buona giornata,
>>
>> Nicoletta
>>
>>
>> [image: LOGO-UNIPV]
>> Dott.ssa Nicoletta Galli
>> Segretario amministrativo di coordinamento
>> Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
>> Via Ferrata 5 - 27100 Pavia (Italia)
>> <http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
>> T. 038298*5898* <0382985898>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Il giorno lun 6 ott 2025 alle ore 09:43 Audit Bilancio <
>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>
>>> Buongiorno
>>> in particolare ci manca riscontro per la
>>> 2047351 Autorizzazione Missione e eventuali aggiornamenti sugli altri DG
>>> grazie
>>> erica
>>>
>>> Il giorno mer 24 set 2025 alle ore 11:11 Audit Bilancio <
>>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>>
>>>> buongiorno
>>>> a seguito del controllo in ugov e non avendo trovato note nel file
>>>> condiviso vi chiediamo maggiori  chiarimenti relativamente ai DG NON
>>>> CONTABILIZZATI COAN E COGE presenti nel file drive
>>>>
>>>> *vi riportiamo per comodità la modalità di verifica di alcuni DG per i
>>>> quali vi chiediamo di indicare sul file condiviso l'esito , dandoci
>>>> conferma che sia tutto a posto *
>>>>
>>>> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e
>>>> coan *vi portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci
>>>> gentilmente dall'Ufficio Missioni , che vi preghiamo di considerare per le
>>>> verifiche in atto.
>>>>
>>>> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
>>>> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
>>>> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
>>>> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>>>>
>>>>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab Richiesta”:
>>>> MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>>>>
>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>>> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>>>>
>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>>> preventivo”: nessuna spesa inserita
>>>>
>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
>>>> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>>>>
>>>>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con :
>>>> MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
>>>> prepagata
>>>>
>>>> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”:
>>>> nessuna spesa inserita”
>>>>
>>>> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che
>>>> abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
>>>> incompleta"
>>>> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
>>>> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
>>>> )
>>>>
>>>> Si danno le seguenti indicazioni:
>>>>
>>>> ANTICIPI DI MISSIONE
>>>> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
>>>> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
>>>> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
>>>> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
>>>> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
>>>> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il
>>>> dipendente deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si
>>>> deve procedere alla creazione di un rimborso missione
>>>>
>>>>
>>>> RIMBORSI ANTICIPI MISSIONE,
>>>>
>>>> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire con
>>>> due modalità differenti:
>>>>
>>>> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina automaticamente
>>>> dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla missione,
>>>> richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>>>>
>>>> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il
>>>> "crea e associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo
>>>> per cui è rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non
>>>> utilizzato.
>>>> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo
>>>> non è stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia
>>>> stato collegato parzialmente a una o più  missioni.
>>>> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da
>>>> questo, uno IUV per la quota rimasta aperta.
>>>> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un
>>>> PagoPA che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del
>>>> beneficiario dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era
>>>> originato con lo IUV.
>>>>
>>>>
>>>> MISSIONI
>>>>
>>>> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
>>>> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
>>>> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
>>>> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
>>>> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi spesa, dell'esercizio
>>>> che si è appena concluso, vanno effettuati entro il 31 marzo del nuovo
>>>> esercizio.
>>>> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la
>>>> creazione delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia
>>>> che l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
>>>> stata registrata nell'esercizio in corso)
>>>>
>>>> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via SOS
>>>> all'Ufficio Missioni
>>>>
>>>> grazie
>>>> buon pomeriggio
>>>> erica
>>>>
>>>> --
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>> *Audit Contabili*
>>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>>>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
>>>>
>>>>
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>>> *Audit Contabili*
>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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> *Audit Contabili*
> Servizio Bilancio e fiscale
> Area Risorse Umane e Finanziarie
> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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[image: LOGO-UNIPV]
Magda Moroni
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dell'informazione
Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia (Italia)
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T. 0382-985210
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