[Segreteria.iii] CC56 CHT - UO 084500 - audit cineca al 31/8/25 - A.I DG SENZA ESTENSIONI COAN E COGE

Gio 9 Ott 2025 10:43:08 CEST

grazie del riscontro
buon pomeriggio
erica

Il giorno mar 7 ott 2025 alle ore 08:22 Magda Moroni <magda.moroni a unipv.it>
ha scritto:

> Sistemato!
> Buona giornata,
> Magda
>
>
> Il giorno lun 6 ott 2025 alle ore 09:50 Audit Bilancio <
> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>
>> grazie
>>
>>
>> Il giorno lun 6 ott 2025 alle ore 09:49 Nicoletta Galli <
>> nicoletta.galli a unipv.it> ha scritto:
>>
>>> Provvederemo appena possibile.
>>> Grazie e buona giornata,
>>>
>>> Nicoletta
>>>
>>>
>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>> Dott.ssa Nicoletta Galli
>>> Segretario amministrativo di coordinamento
>>> Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
>>> Via Ferrata 5 - 27100 Pavia (Italia)
>>> <http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
>>> T. 038298*5898* <0382985898>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Il giorno lun 6 ott 2025 alle ore 09:43 Audit Bilancio <
>>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>>
>>>> Buongiorno
>>>> in particolare ci manca riscontro per la
>>>> 2047351 Autorizzazione Missione e eventuali aggiornamenti sugli altri
>>>> DG
>>>> grazie
>>>> erica
>>>>
>>>> Il giorno mer 24 set 2025 alle ore 11:11 Audit Bilancio <
>>>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>>>
>>>>> buongiorno
>>>>> a seguito del controllo in ugov e non avendo trovato note nel file
>>>>> condiviso vi chiediamo maggiori  chiarimenti relativamente ai DG NON
>>>>> CONTABILIZZATI COAN E COGE presenti nel file drive
>>>>>
>>>>> *vi riportiamo per comodità la modalità di verifica di alcuni DG per i
>>>>> quali vi chiediamo di indicare sul file condiviso l'esito , dandoci
>>>>> conferma che sia tutto a posto *
>>>>>
>>>>> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e
>>>>> coan *vi portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci
>>>>> gentilmente dall'Ufficio Missioni , che vi preghiamo di considerare per le
>>>>> verifiche in atto.
>>>>>
>>>>> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
>>>>> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
>>>>> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
>>>>> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>>>>>
>>>>>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab
>>>>> Richiesta”: MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>>>>>
>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>>>> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>>>>>
>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>>>> preventivo”: nessuna spesa inserita
>>>>>
>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
>>>>> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>>>>>
>>>>>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con :
>>>>> MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
>>>>> prepagata
>>>>>
>>>>> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”:
>>>>> nessuna spesa inserita”
>>>>>
>>>>> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che
>>>>> abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
>>>>> incompleta"
>>>>> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
>>>>> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
>>>>> )
>>>>>
>>>>> Si danno le seguenti indicazioni:
>>>>>
>>>>> ANTICIPI DI MISSIONE
>>>>> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
>>>>> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
>>>>> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
>>>>> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
>>>>> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
>>>>> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il
>>>>> dipendente deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si
>>>>> deve procedere alla creazione di un rimborso missione
>>>>>
>>>>>
>>>>> RIMBORSI ANTICIPI MISSIONE,
>>>>>
>>>>> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire
>>>>> con due modalità differenti:
>>>>>
>>>>> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina
>>>>> automaticamente dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla
>>>>> missione, richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>>>>>
>>>>> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il
>>>>> "crea e associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo
>>>>> per cui è rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non
>>>>> utilizzato.
>>>>> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo
>>>>> non è stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia
>>>>> stato collegato parzialmente a una o più  missioni.
>>>>> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da
>>>>> questo, uno IUV per la quota rimasta aperta.
>>>>> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un
>>>>> PagoPA che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del
>>>>> beneficiario dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era
>>>>> originato con lo IUV.
>>>>>
>>>>>
>>>>> MISSIONI
>>>>>
>>>>> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
>>>>> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
>>>>> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
>>>>> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
>>>>> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi spesa
>>>>> , dell'esercizio che si è appena concluso, vanno effettuati entro il
>>>>> 31 marzo del nuovo esercizio.
>>>>> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la
>>>>> creazione delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia
>>>>> che l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
>>>>> stata registrata nell'esercizio in corso)
>>>>>
>>>>> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via SOS
>>>>> all'Ufficio Missioni
>>>>>
>>>>> grazie
>>>>> buon pomeriggio
>>>>> erica
>>>>>
>>>>> --
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>>> *Audit Contabili*
>>>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>>>>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
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>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>> *Audit Contabili*
>>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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>> [image: LOGO-UNIPV]
>> *Audit Contabili*
>> Servizio Bilancio e fiscale
>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
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> [image: LOGO-UNIPV]
> Magda Moroni
> Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dell'informazione
> Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia (Italia)
> <http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata%2C+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
> T. 0382-985210
>
>
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[image: LOGO-UNIPV]
Erica Ferrario
Servizio Bilancio e Fiscale
U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Fiscale
Piazza Leonardo da Vinci n. 17 - 27100 Pavia (Italia)
<http://maps.google.com/?q=Piazza+Leonardo+da+Vinci+n.+17++27100+Pavia+%28Italia%29>
T. 0382984662

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