[Segreteria.iii] IN57 - UO 3000546 - audit cineca al 31/12/25 - A.II DG SENZA ESTENSIONI COAN E COGE

Lun 16 Feb 2026 14:00:48 CET

Ok, fatto!
Ciao,
Magda

Il giorno lun 16 feb 2026 alle ore 13:45 Erica Ferrario <
erica.ferrario a unipv.it> ha scritto:

> il link drive è questo
>
> https://drive.google.com/drive/folders/1s0fO1BT38TEqQrfh-ADw_v7WsDkRDRrP?usp=sharing
>
> Il giorno lun 16 feb 2026 alle ore 13:43 Audit Bilancio <
> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>
>> allego per semplicità i due file per IN57 in cui segnare esito controllo
>> fatemi sapere quando avete terminato la compilazione
>>
>> grazie
>> erica
>>
>> Il giorno mer 11 feb 2026 alle ore 11:46 Audit Bilancio <
>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>
>>> Grazie per le sistemazioni
>>> vi chiedo però gentilmente di segnare sul file in drive anche l'esito di
>>> vostro controllo sulla corretta mancanza di estensioni coge e coan dei dg
>>> AUTORIZZAZIONE MISSIONI
>>>
>>> grazie
>>> erica
>>>
>>> Il giorno mer 11 feb 2026 alle ore 11:42 Magda Moroni <
>>> magda.moroni a unipv.it> ha scritto:
>>>
>>>> Ciao Erica,
>>>> ho provveduto a sistemare le missioni:
>>>>
>>>> 2096862 Missione CONTABILIZZATA
>>>> 2097007 Missione   CONTABILIZZATA
>>>> 2043464 Missione   CONTABILIZZATA
>>>> 2096222 Missione ANNULLATA
>>>> 2093911 Missione   CONTABILIZZATA
>>>> 2089264 Missione   CONTABILIZZATA
>>>> Buona giornata,
>>>> Magda
>>>>
>>>> Il giorno mer 11 feb 2026 alle ore 11:26 Audit Bilancio <
>>>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>>>
>>>>> Buongiorno Nicoletta
>>>>> riuscite cortesemente a verificare e darci riscontro in quanto siamo
>>>>> in chiusura di bilancio e tutte le situazioni devono essere
>>>>> sanate/giustificate entro venerdì  13/2 ?
>>>>>
>>>>> grazie per la preziosa collaborazione
>>>>> erica
>>>>>
>>>>> Il giorno mer 4 feb 2026 alle ore 11:36 Audit Bilancio <
>>>>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>>>>
>>>>>> buongiorno
>>>>>> a seguito del controllo in ugov e non avendo trovato note nel file
>>>>>> condiviso vi chiediamo maggiori  chiarimenti relativamente ai DG NON
>>>>>> CONTABILIZZATI COAN E COGE presenti nel file drive
>>>>>>
>>>>>> vi segnalo che oltre alle AUTORIZZAZIONI MISSIONI ci sono anche
>>>>>> MISSIONI
>>>>>> ID_DG TIPO_DOCUMENTO
>>>>>> 2096862 Missione
>>>>>> 2097007 Missione
>>>>>> 2043464 Missione
>>>>>> 2096222 Missione
>>>>>> 2093911 Missione
>>>>>> 2089264 Missione
>>>>>>
>>>>>> *vi riportiamo per comodità la modalità di verifica di alcuni DG per
>>>>>> i quali vi chiediamo di indicare sul file condiviso l'esito , dandoci
>>>>>> conferma che sia tutto a posto *
>>>>>>
>>>>>> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e
>>>>>> coan *vi portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci
>>>>>> gentilmente dall'Ufficio Missioni , che vi preghiamo di considerare per le
>>>>>> verifiche in atto.
>>>>>>
>>>>>> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
>>>>>> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
>>>>>> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
>>>>>> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>>>>>>
>>>>>>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab
>>>>>> Richiesta”: MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>>>>>>
>>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>>>>> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>>>>>>
>>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>>>>> preventivo”: nessuna spesa inserita
>>>>>>
>>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
>>>>>> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>>>>>>
>>>>>>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con
>>>>>> : MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
>>>>>> prepagata
>>>>>>
>>>>>> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”:
>>>>>> nessuna spesa inserita”
>>>>>>
>>>>>> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE
>>>>>> che abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
>>>>>> incompleta"
>>>>>> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
>>>>>> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
>>>>>> )
>>>>>>
>>>>>> Si danno le seguenti indicazioni:
>>>>>>
>>>>>> ANTICIPI DI MISSIONE
>>>>>> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
>>>>>> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
>>>>>> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
>>>>>> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
>>>>>> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
>>>>>> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il
>>>>>> dipendente deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si
>>>>>> deve procedere alla creazione di un rimborso missione
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> RIMBORSI ANTICIPI MISSIONE,
>>>>>>
>>>>>> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire
>>>>>> con due modalità differenti:
>>>>>>
>>>>>> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina
>>>>>> automaticamente dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla
>>>>>> missione, richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>>>>>>
>>>>>> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il
>>>>>> "crea e associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo
>>>>>> per cui è rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non
>>>>>> utilizzato.
>>>>>> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo
>>>>>> non è stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia
>>>>>> stato collegato parzialmente a una o più  missioni.
>>>>>> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da
>>>>>> questo, uno IUV per la quota rimasta aperta.
>>>>>> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un
>>>>>> PagoPA che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del
>>>>>> beneficiario dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era
>>>>>> originato con lo IUV.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> MISSIONI
>>>>>>
>>>>>> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
>>>>>> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
>>>>>> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
>>>>>> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
>>>>>> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi
>>>>>> spesa, dell'esercizio che si è appena concluso, vanno effettuati
>>>>>> entro il 31 marzo del nuovo esercizio.
>>>>>> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la
>>>>>> creazione delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia
>>>>>> che l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
>>>>>> stata registrata nell'esercizio in corso)
>>>>>>
>>>>>> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via
>>>>>> SOS all'Ufficio Missioni
>>>>>>
>>>>>> grazie
>>>>>> buon pomeriggio
>>>>>> erica
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
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>>>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>>>> *Audit Contabili*
>>>>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>>>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>>>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>>>>>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
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>>>>> *Audit Contabili*
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>>>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>> Magda Moroni
>>>> Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dell'informazione
>>>> Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia (Italia)
>>>> <http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata%2C+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
>>>> T. 0382-985210
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> Erica Ferrario
> Servizio Bilancio e Fiscale
> U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Fiscale
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> T. 0382984662
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Magda Moroni
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dell'informazione
Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia (Italia)
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