[Segreteria.iii] IN57 - UO 3000546 - audit cineca al 31/12/25 - A.II DG SENZA ESTENSIONI COAN E COGE

Lun 16 Feb 2026 15:04:45 CET

grazie
erica

Il giorno lun 16 feb 2026 alle ore 14:00 Magda Moroni <magda.moroni a unipv.it>
ha scritto:

> Ok, fatto!
> Ciao,
> Magda
>
>
> Il giorno lun 16 feb 2026 alle ore 13:45 Erica Ferrario <
> erica.ferrario a unipv.it> ha scritto:
>
>> il link drive è questo
>>
>> https://drive.google.com/drive/folders/1s0fO1BT38TEqQrfh-ADw_v7WsDkRDRrP?usp=sharing
>>
>> Il giorno lun 16 feb 2026 alle ore 13:43 Audit Bilancio <
>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>
>>> allego per semplicità i due file per IN57 in cui segnare esito controllo
>>> fatemi sapere quando avete terminato la compilazione
>>>
>>> grazie
>>> erica
>>>
>>> Il giorno mer 11 feb 2026 alle ore 11:46 Audit Bilancio <
>>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>>
>>>> Grazie per le sistemazioni
>>>> vi chiedo però gentilmente di segnare sul file in drive anche l'esito
>>>> di vostro controllo sulla corretta mancanza di estensioni coge e coan dei
>>>> dg AUTORIZZAZIONE MISSIONI
>>>>
>>>> grazie
>>>> erica
>>>>
>>>> Il giorno mer 11 feb 2026 alle ore 11:42 Magda Moroni <
>>>> magda.moroni a unipv.it> ha scritto:
>>>>
>>>>> Ciao Erica,
>>>>> ho provveduto a sistemare le missioni:
>>>>>
>>>>> 2096862 Missione CONTABILIZZATA
>>>>> 2097007 Missione   CONTABILIZZATA
>>>>> 2043464 Missione   CONTABILIZZATA
>>>>> 2096222 Missione ANNULLATA
>>>>> 2093911 Missione   CONTABILIZZATA
>>>>> 2089264 Missione   CONTABILIZZATA
>>>>> Buona giornata,
>>>>> Magda
>>>>>
>>>>> Il giorno mer 11 feb 2026 alle ore 11:26 Audit Bilancio <
>>>>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>>>>
>>>>>> Buongiorno Nicoletta
>>>>>> riuscite cortesemente a verificare e darci riscontro in quanto siamo
>>>>>> in chiusura di bilancio e tutte le situazioni devono essere
>>>>>> sanate/giustificate entro venerdì  13/2 ?
>>>>>>
>>>>>> grazie per la preziosa collaborazione
>>>>>> erica
>>>>>>
>>>>>> Il giorno mer 4 feb 2026 alle ore 11:36 Audit Bilancio <
>>>>>> audit.bilancio a unipv.it> ha scritto:
>>>>>>
>>>>>>> buongiorno
>>>>>>> a seguito del controllo in ugov e non avendo trovato note nel file
>>>>>>> condiviso vi chiediamo maggiori  chiarimenti relativamente ai DG NON
>>>>>>> CONTABILIZZATI COAN E COGE presenti nel file drive
>>>>>>>
>>>>>>> vi segnalo che oltre alle AUTORIZZAZIONI MISSIONI ci sono anche
>>>>>>> MISSIONI
>>>>>>> ID_DG TIPO_DOCUMENTO
>>>>>>> 2096862 Missione
>>>>>>> 2097007 Missione
>>>>>>> 2043464 Missione
>>>>>>> 2096222 Missione
>>>>>>> 2093911 Missione
>>>>>>> 2089264 Missione
>>>>>>>
>>>>>>> *vi riportiamo per comodità la modalità di verifica di alcuni DG per
>>>>>>> i quali vi chiediamo di indicare sul file condiviso l'esito , dandoci
>>>>>>> conferma che sia tutto a posto *
>>>>>>>
>>>>>>> in merito al *report A) II) Verifica dei dg senza estensioni coge e
>>>>>>> coan *vi portiamo all'attenzione le seguenti indicazioni forniteci
>>>>>>> gentilmente dall'Ufficio Missioni , che vi preghiamo di considerare per le
>>>>>>> verifiche in atto.
>>>>>>>
>>>>>>> Fermo restando che per i DG Autorizzazione Missione e DG Missione,
>>>>>>> relativi ad autorizzazioni e missioni provenienti da U-Web Missioni, non
>>>>>>> sono stati riportati nell'estrazione i documenti con i seguenti stati (che
>>>>>>> pertanto non vanno tenuti in considerazione):
>>>>>>>
>>>>>>>  ·       i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab
>>>>>>> Richiesta”: MISSIONE SENZA SPESA= Sì
>>>>>>>
>>>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>>>>>> preventivo” solo spese con: MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA= Prepagata
>>>>>>>
>>>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese a
>>>>>>> preventivo”: nessuna spesa inserita
>>>>>>>
>>>>>>> ·        i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE che abbiano nel “Tab spese
>>>>>>> autorizzazione”: autorizzazione assente oppure incompleta
>>>>>>>
>>>>>>>  ·        i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa ” solo spese con
>>>>>>> : MODALITA’ DI SOSTENIMENTO SPESA=  Spesa con carta di credito oppure Spesa
>>>>>>> prepagata
>>>>>>>
>>>>>>> ·         i DG MISSIONE che abbiano nel “Tab spesa a preventivo”:
>>>>>>> nessuna spesa inserita”
>>>>>>>
>>>>>>> (Si tiene a precisare che la frase " i DG AUTORIZZAZIONE MISSIONE
>>>>>>> che abbiano nel “Tab spese autorizzazione”: autorizzazione assente oppure
>>>>>>> incompleta"
>>>>>>> è in riferimento alle richieste di autorizzazione missione da poco
>>>>>>> inoltrate e quindi non ancora autorizzate o solo parzialmente autorizzate."
>>>>>>> )
>>>>>>>
>>>>>>> Si danno le seguenti indicazioni:
>>>>>>>
>>>>>>> ANTICIPI DI MISSIONE
>>>>>>> Ogni anticipo deve essere collegato alla corrispondente missione del
>>>>>>> soggetto a cui l'anticipo è intestato, ma se la missione non è
>>>>>>> sufficientemente capiente per coprire l'anticipo, si collegherà  l'anticipo
>>>>>>> ad ogni singola missione (del medesimo soggetto), in cui si origina un
>>>>>>> credito per il soggetto, fino all'esaurimento totale dell'anticipo.
>>>>>>> Se non vi è l'esaurimento totale dell'importo dell'anticipo, il
>>>>>>> dipendente deve restituire i soldi ricevuti in anticipo, in questo caso si
>>>>>>> deve procedere alla creazione di un rimborso missione
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> RIMBORSI ANTICIPI MISSIONE,
>>>>>>>
>>>>>>> durante il rimborso missione il recupero dell'anticipo può avvenire
>>>>>>> con due modalità differenti:
>>>>>>>
>>>>>>> 1) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina
>>>>>>> automaticamente dal sistema nel momento in cui si collega l'anticipo alla
>>>>>>> missione, richiamandolo in sede di registrazione della missione.
>>>>>>>
>>>>>>> 2) nel caso in cui il rimborso dell'anticipo si origina tramite il
>>>>>>> "crea e associa" richiamando l'anticipo nel CICLO MISSIONI, per l'importo
>>>>>>> per cui è rimasto aperto il debito derivante dalla parte di anticipo non
>>>>>>> utilizzato.
>>>>>>> Si avrà quindi un importo pari al totale dell'anticipo se l'anticipo
>>>>>>> non è stato collegato totalmente alla missione e parziale nel caso sia
>>>>>>> stato collegato parzialmente a una o più  missioni.
>>>>>>> Nel caso di registrazione di un rimborso manuale, si emetterà da
>>>>>>> questo, uno IUV per la quota rimasta aperta.
>>>>>>> Quando questo avviene, quindi, si origina dal Rimborso manuale un
>>>>>>> PagoPA che crea uno IUV. Una volta effettuato il PagoPA da parte del
>>>>>>> beneficiario dell'anticipo, si chiude il sospeso in entrata, che si era
>>>>>>> originato con lo IUV.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> MISSIONI
>>>>>>>
>>>>>>> Le missioni vanno registrate e contabilizzate entro i termini della
>>>>>>> chiusura indicati dal Servizio Bilancio, con le modalità date nell'
>>>>>>> "Allegato D “Istruzioni per Gestione di Compensi e Missioni a cavallo
>>>>>>> d’anno”  delle "LINEE GUIDA PER REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI DI
>>>>>>> CHIUSURA BILANCIO aggiornato a dicembre 2024" e tutti i rimborsi
>>>>>>> spesa, dell'esercizio che si è appena concluso, vanno effettuati
>>>>>>> entro il 31 marzo del nuovo esercizio.
>>>>>>> Per la registrazione delle missioni è necessaria e vincolante la
>>>>>>> creazione delle estensioni COGE e COAN nel predecessore Autorizzazione (sia
>>>>>>> che l'Autorizzazione sia stata registrata nell'anno precedente, sia che sia
>>>>>>> stata registrata nell'esercizio in corso)
>>>>>>>
>>>>>>> in caso di necessità/problematiche  vi preghiamo di rivolgervi via
>>>>>>> SOS all'Ufficio Missioni
>>>>>>>
>>>>>>> grazie
>>>>>>> buon pomeriggio
>>>>>>> erica
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>>
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>>>>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>>>>> *Audit Contabili*
>>>>>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>>>>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>>>>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>>>>>>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
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>>>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>>>> *Audit Contabili*
>>>>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>>>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>>>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>>>>>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
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>>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>>> Magda Moroni
>>>>> Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dell'informazione
>>>>> Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia (Italia)
>>>>> <http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata%2C+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
>>>>> T. 0382-985210
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>>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>>> *Audit Contabili*
>>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>>>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
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>>> [image: LOGO-UNIPV]
>>> *Audit Contabili*
>>> Servizio Bilancio e fiscale
>>> Area Risorse Umane e Finanziarie
>>> P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
>>> <http://maps.google.com/?q=P.zza+Leonardo+Da+Vinci+17+27100+Pavia+%28Italia%29>
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>> [image: LOGO-UNIPV]
>> Erica Ferrario
>> Servizio Bilancio e Fiscale
>> U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Fiscale
>> Piazza Leonardo da Vinci n. 17 - 27100 Pavia (Italia)
>> <http://maps.google.com/?q=Piazza+Leonardo+da+Vinci+n.+17++27100+Pavia+%28Italia%29>
>> T. 0382984662
>>
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>> ***
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> [image: LOGO-UNIPV]
> Magda Moroni
> Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dell'informazione
> Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia (Italia)
> <http://maps.google.com/?q=Via+Ferrata%2C+5+27100+Pavia+%28Italia%29>
> T. 0382-985210
>
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[image: LOGO-UNIPV]
*Audit Contabili*
Servizio Bilancio e fiscale
Area Risorse Umane e Finanziarie
P.zza Leonardo Da Vinci 17 - 27100 Pavia (Italia)
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